Departamento financiero
- Cierre mensual y conciliaciones
- Tesorería y previsión de cobros y pagos
- Antigüedad de saldos y riesgo de clientes
- Cuenta de resultados y control presupuestario
Formación en Excel, Power Query y Power BI para equipos financieros y comerciales.
Cursos en tu empresa, con tus propios datos. Tu equipo aprende a hacer en minutos lo que hoy le lleva días, y a mantener solo los informes que construyamos juntos.
Informe mensual de ventas
Tiempo de preparación cada mes
Una formación pensada para el día a día
Los cursos genéricos enseñan funciones. Esta formación enseña a resolver las tareas que tu equipo hace cada semana.
- Con datos de tu empresaPracticamos con exportaciones reales de tu ERP: ventas, clientes, cobros, compras.
- Impartida por una directora financieraQuince años usando estas herramientas para cerrar meses, controlar deuda y reportar a dirección.
- Cada alumno sale con algo útilAl terminar, cada persona tiene al menos un informe o plantilla que ya usa en su trabajo.
- Grupos reducidosMáximo 10 personas, para que nadie se quede atrás y se puedan resolver casos concretos.
Cursos
Se pueden contratar por separado o como itinerario completo. Cada uno parte de lo que aprende el equipo en el anterior.
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Excel para finanzas y ventas
De 12 a 16 horasNivel inicial y medio
La base que necesita cualquier persona que trabaja con números: trabajar rápido, sin errores y con hojas que otros puedan entender.
- Tablas de Excel, filtros y formato condicional
- BUSCARX, SUMAR.SI.CONJUNTO, SI.ERROR y funciones de fecha
- Tablas dinámicas y gráficos para el análisis de ventas y márgenes
- Validación de datos y protección de hojas
- Buenas prácticas para construir modelos que no se rompen
Casos prácticos: conciliación bancaria, antigüedad de saldos de clientes, ventas por cliente y comercial, seguimiento de presupuesto.
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Power Query: informes que se actualizan solos
De 8 a 12 horasRequiere Excel medio
La herramienta que más tiempo ahorra a un departamento financiero, y la menos conocida. Ya está incluida en tu Excel.
- Importar datos del ERP, de archivos CSV y de carpetas completas
- Limpiar y transformar datos sin fórmulas ni copiar y pegar
- Combinar tablas: clientes con ventas, facturas con cobros
- Unir los ficheros de todos los meses en una sola tabla
- Actualizar todo el informe con un solo clic
Casos prácticos: consolidar extractos bancarios, unificar ventas de varias delegaciones, informe mensual automático de cobros.
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Power BI: cuadros de mando para dirección y equipo comercial
De 12 a 20 horasRequiere Power Query
De la hoja de cálculo al cuadro de mando: información visual, siempre actualizada y accesible desde el ordenador o el móvil.
- Modelo de datos y relaciones entre tablas
- Medidas con DAX: acumulado del año, comparación con el año anterior, márgenes
- Diseño de informes claros para dirección
- Publicar y compartir informes con el equipo
- Que cada comercial vea solo sus clientes
Casos prácticos: cuenta de resultados mensual, cuadro de mando comercial por cliente y familia, seguimiento de deuda y cobros.
Adaptada a cada departamento
Las herramientas son las mismas. Lo que cambia son los casos con los que se practica.
Departamento comercial
- Ventas por cliente, producto, familia y comercial
- Comparativas con el año anterior y objetivos
- Márgenes y rentabilidad por cliente
- Rappels y condiciones comerciales
Bolsa de horas sobre tus propios ficheros
Si en lugar de un curso prefieres resolver casos concretos, contratas un paquete de horas y lo usamos sobre los Excel, informes y exportaciones que tu equipo ya utiliza.
Cada sesión parte de un fichero real: lo revisamos juntos, lo mejoramos o lo automatizamos, y la persona aprende a hacerlo mientras se construye. Las horas se reparten entre las personas y los temas que necesites, al ritmo que te venga bien.
- Revisar y mejorarHojas lentas, fórmulas que fallan o modelos que solo entiende quien los hizo.
- AutomatizarConvertir un informe que se hace a mano cada mes en uno que se actualiza solo.
- Pasar a Power BILlevar tus informes de Excel a un cuadro de mando compartido.
- Resolver dudasUn apoyo continuo para el equipo después de un curso, sobre su trabajo diario.
Formato
Presencial en tu empresa o en línea, en sesiones de 2 a 4 horas para que encajen con el trabajo diario. El calendario y los contenidos se ajustan al nivel del grupo, que valoramos antes de empezar.
Incluye el material del curso, los ficheros de práctica y una sesión de seguimiento unas semanas después para resolver las dudas que surgen al aplicarlo.
¿Quieres formar a tu equipo?
Cuéntame cuántas personas son, de qué departamento y qué herramientas usan hoy. Te propongo un curso, una bolsa de horas o una combinación de los dos, con su presupuesto.
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